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嘉事堂:2014年半年度财务报告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-18
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陈旧的有限公司2014年度财务报告 嘉士堂配药学陈旧的有限公司 2014年半年度财务报告 (不是审计) 2014年08月 1/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 内容标注页码 一、 决算表 1、合财务状况表和总公司财务状况表2 2、合留边表和总公司留边表8 3、总公司1合现钞流量表和现钞流量表 4、合物主感兴趣的事得益变动表及物主感兴趣的事得益变动表 二、决算表脚注 20-110 2/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 1、合财务状况表 编制单位:嘉士堂配药学陈旧的有限公司 单位:元 一件商品 定期的天平 期初天平 流淌资产: 货币资产 640,030,264.60 303,396,258.58 结算存货基金 拆出资产 市性资金融资 应收票据票据 6,678,858.00 10,530,240.00 应收票据借出 1,649,076,156 1,320,974,345.55 前进钿 23,455,000.95 58,626,075.14 应收票据高昂的 应收票据再保险金额总计借出 收到的再保风风险推迟需求 应收票据利钱 应收票据分派金 等等应收票据款 18,366,701.31 9,262,231.27 价格看涨而买入返售资金融资 存货 570,949,149.87 450,233,995.95 一年内到期的的非流淌资产 等等流淌资产 20,000, 流淌资产意味着 2,908,556,126.29 2,173,023,146.49 非流淌资产: 付托借出及垫款 可供发表资金融资 129,681, 有效至到期的使充满 俗界的应收票据款 俗界的股权使充满 1,869,504.96 2,107,783.30 使充满性实体 8,467,040.07 8,591,458.41 固定资产 318,429,495.25 319,699,717.59 在建工程 2,060,974.36 288, 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 3/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 油气资产 无形资产 33,042,788.76 32,966,655.38 功劳详述 亲善 180,624,765.00 100,400,365.00 俗界的递延费 23,369,148.70 17,644,671.88 递延所得税资产 4,649,939.59 3,954,819.68 等等非流淌资产 非流淌资产意味着 572,513,656.69 615,334,574.46 资产一共 3,481,069,782.98 2,788,357,720.95 流淌亏累: 短期专款 522,000, 113,000, 向中央银行专款 存款及同性储蓄 拆入资产 市性资金亏累 周旋票据 5,553, 95,624,627.23 周旋借出 1,262,145,275.64 1,015,223,043.32 预收钿 6,443,247.55 1,699,161.64 平均率回购资金融资款 佣钱和佣钱报应 周旋努力薪酬 632,825.85 1,841,308.39 应交征收费 23,974,729.00 28,566,661.07 周旋利钱 20, 周旋分派金 19,671,811.09 26,648,432.39 等等周旋款 272,680,810.72 171,819,380.93 周旋再保险金额总计借出 保险契约推迟 代劳逛商店联系款 代劳寄售联系款 一年内到期的的非流淌亏累 等等流淌亏累 流淌亏累意味着 2,113,102,127.76 1,454,442,728.86 非流淌亏累: 俗界的专款 4/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 周旋用以筹措借入本钱的公司债 俗界的周旋款 专项周旋款 估计亏累 递延所得税亏累 30,547, 等等非流淌亏累 非流淌亏累意味着 30,547, 亏累意味着 2,113,102,127.76 1,484,990,633.57 物主感兴趣的事得益(或伙伴合法权利): 实收本钱(或股票) 240,000, 240,000, 本钱公积 358,526,635.46 449,996,930.13 减:库存股 专项进入蜂箱 剩余额大众积 63,073,369.86 63,073,369.86 普通风风风险预备 未分派留边 557,915,806.55 433,680,706.31 外汇日记折算失调 归属于总公司物主的总冠军的 1,219,515,811.87 1,186,751,006.30 小半伙伴合法权利 148,451,843.35 116,616,081.08 物主感兴趣的事得益(或伙伴合法权利) 1,367,967,655.22 1,303,367,087.38 亏累和物主感兴趣的事得益(或伙伴合法权利) 3,481,069,782.98 2,788,357,720.95 计 法定代理人:丁元伟掌管记账人工作:徐帅总记账人师:王新霞 2、总公司财务状况表 编制单位:嘉士堂配药学陈旧的有限公司 单位:元 一件商品 定期的天平 期初天平 流淌资产: 货币资产 400,456,921.41 225,404,990.51 市性资金融资 应收票据票据 应收票据借出 839,784,206.03 827,214,829.35 前进钿 10,777,682.26 29,372,407.02 5/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 应收票据利钱 应收票据分派金 等等应收票据款 453,676,724.32 194,608,525.00 存货 212,846,684.75 235,932,961.19 一年内到期的的非流淌资产 等等流淌资产 20,000, 流淌资产意味着 1,917,542,218.77 1,532,533,713.07 非流淌资产: 可供发表资金融资 129,681, 有效至到期的使充满 俗界的应收票据款 俗界的股权使充满 547,626,989.26 470,942,689.26 使充满性实体 8,467,040.07 8,591,458.41 固定资产 73,267,293.09 73,666,724.15 在建工程 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 15,754,462.62 15,143,829.50 功劳详述 亲善 俗界的递延费 16,240,170.83 11,915,892.36 递延所得税资产 3,724,471.80 3,131,289.79 等等非流淌资产 非流淌资产意味着 665,080,427.67 713,072,986.69 资产一共 2,582,622,646.44 2,245,606,699.76 流淌亏累: 短期专款 442,000, 99,000, 市性资金亏累 周旋票据 5,553, 95,624,627.23 周旋借出 840,098,509.78 765,448,088.02 预收钿 415, 周旋努力薪酬 -404,421.47 6/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 应交征收费 7,451,889.76 17,211,335.81 周旋利钱 周旋分派金 2,237, 等等周旋款 149,381,537.11 111,655,592.16 一年内到期的的非流淌亏累 等等流淌亏累 流淌亏累意味着 1,446,318,070.84 1,089,355,303.93 非流淌亏累: 俗界的专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 俗界的周旋款 专项周旋款 估计亏累 递延所得税亏累 30,547, 等等非流淌亏累 非流淌亏累意味着 30,547, 亏累意味着 1,446,318,070.84 1,119,903,208.64 物主感兴趣的事得益(或伙伴合法权利): 实收本钱(或股票) 240,000, 240,000, 本钱公积 355,526,635.46 446,996,930.13 减:库存股 专项进入蜂箱 剩余额大众积 63,073,369.86 63,073,369.86 普通风风风险预备 未分派留边 477,704,570.28 375,633,191.13 外汇日记折算失调 物主感兴趣的事得益(或伙伴合法权利) 1,136,304,575.60 1,125,703,491.12 亏累和物主感兴趣的事得益(或伙伴合法权利) 2,582,622,646.44 2,245,606,699.76 计 法定代理人:丁元伟掌管记账人工作:徐帅总记账人师:王新霞 3、合留边表 编制单位:嘉士堂配药学陈旧的有限公司 单位:元 7/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 一件商品 现期总计 上一笔总计 一、营业一般进项 2,386,242,901.78 1,588,141,841.92 在内的:营业进项 2,386,242,901.78 1,588,141,841.92 利钱进项 已赚高昂的 监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 2,278,473,062.34 1,516,585,234.28 在内的:营业本钱 2,119,752,892.88 1,447,384,552.40 利钱详述 佣钱及佣钱详述 退保金 打成平局费净数 理论上的保险契约推迟净数 保单额外津贴详述 分高昂的用 营业税金及附加 5,571,014.36 3,049,510.79 出卖费 114,226,300.64 51,278,329.37 管理费 32,138,703.20 15,308,352.83 财务费 2,738,313.28 -1,303,747.55 资产减值废物 4,045,837.98 868,236.44 加:公允价变动进项(废物) 数字填满列) 使充满进项(废物以-号填写列) 136,890,967.18 -8,238,676.43 填写列) 在内的:属于工商业公司和工商业公司 伴侣使充满进项 汇兑利弊得失以-号填列 列) 三、营业留边(亏空以数字填满列) 244,660,806.62 63,317,931.21 加:营业外进项 3,086, 23,928,005.79 减:营业外详述 43,475.88 90,720.17 在内的:非流淌资产战略计划 失 四、留边总共(亏空总共)以-号填列 247,703,985.77 87,155,216.83 列) 减:所得征收费 62,191,868.02 21,064,130.99 8/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 五、净留边(净亏空以数字填满列) 185,512,117.75 66,091,085.84 在内的:合方在合前应验 净留边 归属于总公司物主的净留边 160,235,100.24 59,840,390.49 小半伙伴利弊得失 25,277,017.51 6,250,695.35 六、每股进项: -- -- (1)根本每股进项 0.67 0.25 (二)稀薄化每股进项 0.67 0.25 七、等等有理解力的进项 -20,861, 八、有理解力的进项总共 185,512,117.75 45,229,340.21 归属于总公司物主的有理解力的进项 160,235,100.24 38,978,644.86 总共 归属于小半伙伴的一般进项 25,277,017.51 6,250,695.35 法定代理人:丁元伟掌管记账人工作:徐帅总记账人师:王新霞 4、总公司留边表 编制单位:嘉士堂配药学陈旧的有限公司 单位:元 一件商品 现期总计 上一笔总计 一、营业进项 1,435,188,953.19 1,219,237,846.54 减:营业本钱 1,358,599,923.34 1,147,081,611.30 营业税金及附加 2,166,979.23 1,501,656.99 出卖费 41,133,724.72 31,127,253.45 管理费 11,285,630.38 8,174,253.95 财务费 -7,522,545.91 -2,853,727.52 资产减值废物 2,372,728.04 707,045.50 加:公允价变动进项(废物) 数字填满列) 使充满进项(废物以-号填写列)填 151,902,276.68 20,175,739.05 列) 在内的:属于工商业公司和工商业公司企 工业界使充满进项 二、营业留边(亏空以数字填满列) 179,054,790.07 53,675,491.92 加:营业外进项 72,343.20 23,919,167.62 减:营业外详述 27,176.00 64,916.26 9/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 在内的:非流淌资产战略计划失 三、留边总共(亏空总共)以-号填列 179,099,957.27 77,529,743.28 列) 减:所得征收费 41,028,578.12 11,719,084.24 四、净留边(净亏空以数字填满列) 138,071,379.15 65,810,659.04 五、每股进项: -- -- (1)根本每股进项 0.58 0.27 (二)稀薄化每股进项 0.58 0.27 六、等等有理解力的进项 -20,861, 七、有理解力的进项总共 138,071,379.15 44,948,913.41 法定代理人:丁元伟掌管记账人工作:徐帅总记账人师:王新霞 5、合现钞流量表 编制单位:嘉士堂配药学陈旧的有限公司 单位:元 一件商品 现期总计 上一笔总计 一、经纪活跃发生的现钞流量: 出卖商品、赡养工役制收到的现钞 2,405,504,627.47 1,717,280,427.17 客户存款和同性储蓄钿净增加额 额 向中央银行专款净增加额 吸取到等等资金机构的资产净增加额 额 收到原保险契约高昂的得到的现钞 收到再保险金额事情现钞净数 自信的存款和使充满基金净增加额 战略计划市性资金融资净增加额 聚积利钱、中国科学院委任状 净本钱净增加额 回购事情资产净增加额 收到的征收费使恢复 184, 收到等等与经纪活跃涉及的现钞 39,950, 127,595,294.50 经纪活跃现钞流入 2,445,640,181.07 1,844,875,721.67 紧握商品、报应工役制现钞 2,280,684,992.25 1,635,981,539.65 10/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 客户借出及垫款净增加额 中央银行和同性报应净增加额 额 报应原保险契约的现钞 报应利钱、中国科学院委任状 报应保单额外津贴的现钞 报应给努力的现钞。 52,394,505.51 33,144,106.81 金 报应的各项征收费 122,046,949.63 42,873,197.31 报应等等与经纪活跃涉及的现钞 122,321, 164,323,155.64 经纪活跃发生的现钞流量 2,577,448,270.09 1,876,321,999.41 经纪活跃发生的现钞流量净数 -131,808,089.02 -31,446,277.74 二、使充满活跃发生的现钞流量: 取使充满收到的现钞 8,478,834.08 6,387.53 收到使充满方的现钞 136,789, 战略计划固定资产、无形资产和等等 2,776.38 34,585, 俗界的资产取的现钞净数 战略计划分店及等等营业单位收到 10,326, 的现钞净数 收到等等与使充满活跃涉及的现钞 使充满活跃现钞流入 155,598,242.34 34,591,547.53 固定资产购建、无形资产和等等 12,820,784.12 12,438,640.52 俗界的资产报应的现钞 使充满报应的现钞 25,500, 质押借出净增加额 从分店和等等事情单位得到还债 28,391, 的现钞净数 报应等等与使充满活跃涉及的现钞 使充满活跃发生的现钞流量 41,212,679.65 37,938,640.52 使充满活跃发生的现钞流量净数 114,385,562.69 -3,347,092.99 三、筹资活跃发生的现钞流量: 收到使充满方的现钞 24,190, 52,400, 在内的:分店吸取小半伙伴使充满 24,190, 52,400, 收到的现钞 专款收到的现钞 525,157, 25,000, 发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞 11/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 收到等等与筹资活跃涉及的现钞 筹资活跃现钞流入 549,347, 77,400, 还债倾向报应的现钞 102,157, 分派分派金、留边或利钱报应 53,465,909.97 28,931,338.95 的现钞 在内的:报应给小半伙伴的分店 19,703,037.72 1,535,775.98 分派金、留边 报应等等与筹资活跃涉及的现钞 筹资活跃发生的现钞流量 155,622,909.97 28,931,338.95 筹资活跃发生的现钞流量净数 393,724,090.03 48,468,661.05 四、现钞及现钞等价物的汇率动摇 产生影响 五、现钞及现钞等价物净增加额 376,301,563.70 13,675,290.32 加:年首现钞及现钞等价物 263,728,700.90 384,417,695.79 六、定期的现钞及现钞等价物天平 640,030,264.60 398,092,986.11 法定代理人:丁元伟掌管记账人工作:徐帅总记账人师:王新霞 6、总公司现钞流量表 编制单位:嘉士堂配药学陈旧的有限公司 单位:元 一件商品 现期总计 上一笔总计 一、经纪活跃发生的现钞流量: 出卖商品、赡养工役制收到的现钞 1,629,741,886.89 1,370,871,410.51 收到的征收费使恢复 收到等等与经纪活跃涉及的现钞 100,325,901.39 9,264,005.02 经纪活跃现钞流入 1,730,067,788.28 1,380,135,415.53 紧握商品、报应工役制现钞 1,521,739,196.32 1,339,647,702.86 报应给努力的现钞。 16,197,831.60 10,172,585.86 金 报应的各项征收费 66,524,418.24 23,487,786.63 报应等等与经纪活跃涉及的现钞 332,781,734.47 87,736,304.17 经纪活跃发生的现钞流量 1,937,243,180.63 1,461,044,379.52 经纪活跃发生的现钞流量净数 -207,175,392.35 -80,908,963.99 二、使充满活跃发生的现钞流量: 取使充满收到的现钞 18,297,514.91 6,387.53 12/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 收到使充满方的现钞 152,075,765.61 29,116,457.04 战略计划固定资产、无形资产和等等 34,585, 俗界的资产取的现钞净数 战略计划分店及等等营业单位收到 的现钞净数 收到等等与使充满活跃涉及的现钞 使充满活跃现钞流入 170,373,280.52 63,708,004.57 固定资产购建、无形资产和等等 3,729,593.81 1,097,347.81 俗界的资产报应的现钞 使充满报应的现钞 54,801,678.00 25,500, 从分店和等等事情单位得到还债 的现钞净数 报应等等与使充满活跃涉及的现钞 使充满活跃发生的现钞流量 58,531,271.81 26,597,347.81 使充满活跃发生的现钞流量净数 111,842,008.71 37,110,656.76 三、筹资活跃发生的现钞流量: 收到使充满方的现钞 专款收到的现钞 442,000, 20,000, 发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞 收到等等与筹资活跃涉及的现钞 筹资活跃现钞流入 442,000, 20,000, 还债倾向报应的现钞 99,000, 分派分派金、留边或利钱报应 32,947,127.78 27,395,562.97 的现钞 报应等等与筹资活跃涉及的现钞 筹资活跃发生的现钞流量 131,947,127.78 27,395,562.97 筹资活跃发生的现钞流量净数 310,052,872.22 -7,395,562.97 四、现钞及现钞等价物的汇率动摇 产生影响 五、现钞及现钞等价物净增加额 214,719,488.58 -51,193,870.20 加:年首现钞及现钞等价物 185,737,432.83 315,557,616.41 六、定期的现钞及现钞等价物天平 400,456,921.41 264,363,746.21 法定代理人:丁元伟掌管记账人工作:徐帅总记账人师:王新霞 13/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 7、合物主感兴趣的事得益变动表 编制单位:嘉士堂配药学陈旧的有限公司 现期总计 单位:元 现期总计 归属于总公司物主感兴趣的事得益 一件商品 实收资 小半伙伴 物主感兴趣的事利 本钱公减:库存 专项储 剩余额大众 普通风 未分派 本(或 等等 合法权利 益意味着 积 股 备 积 风风险预备 留边 股票) 240,000449,996, 63,073, 433,680, 116,616,0 1,303,367, 一、头年岁末天平 , 930.13 369.86 706.31 81.08 087.38 加:记账人保险单变动 早期误审修正 等等 240,000449,996, 63,073, 433,680, 116,616,0 1,303,367, 二、年首天平 , 930.13 369.86 706.31 81.08 087.38 三、现期增减变动(增加) -91,470, 124,235, 31,835,7664,600,567 以数字填满列) 100.24 2.27 .84 160,235, 25,277,01185,512,11 (1)净留边 100.24 7.51 7.75 (二)等等有理解力的进项 160,235, 25,277,01185,512,11 前述的(1)和(2)小计 100.24 7.51 7.75 16,011,4716,011,478 (三)物主入伙和增加本钱 8.41 .41 27,000,0027,000,000 1.物主入伙本钱 0.00 .00 2.陈旧的报应标号物主感兴趣的事得益 的总计 -10,988,5 -10,988,52 3.等等 29 9 -36,000, -6,328,45 -42,328,45 (四)留边分派 8.68 8.68 1.理论上的剩余额大众积 2.理论上的普通风风风险预备 3.对物主(或伙伴)的分 -36,000, -6,328,45 -42,328,45 配 8.68 8.68 14/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 4.等等 (五)物主感兴趣的事得益亲密的结转 1.本钱公积转增本钱(或股 本) 2.剩余额大众积转增本钱(或股 本) 3.剩余额大众积改正亏空 4.等等 (六)专项进入蜂箱 1.现期理论上的 2.现期运用 -91,470, -3,124,27 -94,594,56 (七)等等 4.97 9.64 240,000358,526, 63,073, 557,915, 148,451,8 1,367,967, 四、现期定期的天平 , 635.46 369.86 806.55 43.35 655.22 头年总计 单位:元 头年总计 归属于总公司物主感兴趣的事得益 一件商品 实收资 小半伙伴 物主感兴趣的事利 本钱公减:库存 专项储 剩余额大众 普通风 未分派 本(或 等等 合法权利 益意味着 积 股 备 积 风风险预备 留边 股票) 240,000459,029, 51,866, 343,518, 33,207,22 1,127,622, 一、头年岁末天平 , 619.67 982.90 319.21 2.35 144.13 加:同样的把持下伴侣合 可移动性调理 加:记账人保险单变动 早期误审修正 等等 240,000459,029, 51,866, 343,518, 33,207,22 1,127,622, 二、年首天平 , 619.67 982.90 319.21 2.35 144.13 三、现期增减变动(增加) -9,032,6 11,206,3 90,162,3 83,408,85175,744,94 以数字填满列) 89.54 86.96 87.10 8.73 3.25 130,168, 16,474,59146,643,36 (1)净留边 774.06 5.65 9.71 -17,440, -17,440,47 (二)等等有理解力的进项 471.72 1.72 15/110 陈旧的有限公司2014年度财务报告 -17,440, 130,168, 16,474,59129,202,89 前述的(1)和(2)小计 471.72 774.06 5.65 7.99 66,934,2666,934,263 (三)物主入伙和增加本钱 3.08 .08 66,934,2666,934,263 1.物主入伙本钱 3.08 .08 2.陈旧的报应标号物主感兴趣的事得益 的总计 3.等等

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